伯克希尔哈撒韦公司的神秘股票大赌注可能很快就会揭晓

伯克希尔哈撒韦公司的神秘股票大赌注可能很快就会揭晓

由传奇投资家沃伦·巴菲特领导的伯克希尔·哈撒韦公司自去年第三季度以来一直在对金融业进行秘密押注。

伯克希尔一直在抢购的股票的名称可能会在周六在内布拉斯加州奥马哈举行的公司年度股东大会上公布。

在巴菲特一直是股票净卖家并感叹缺乏能够“真正推动伯克希尔”的机会的时代,他显然找到了自己喜欢的东西——而且在金融领域也同样如此。

伯克希尔·哈撒韦公司-由传奇投资家沃伦·巴菲特领导的公司自去年第三季度以来一直在对金融业进行秘密押注。

伯克希尔一直在抢购的股票的身份可能会在周六在内布拉斯加州奥马哈举行的公司年度股东大会上公布。

这是因为,除非伯克希尔哈撒韦连续第三季度获得对这项投资的保密待遇,否则该股份将在本月晚些时候的文件中披露。因此,这位 93 岁的伯克希尔首席执行官可能会决定向涌入聚会的数千名投资者解释他的理由。

自去年年底首次披露以来,这一笼罩在神秘色彩中的赌注就吸引了伯克希尔哈撒韦的投资者。当巴菲特一直是股票的净卖家并感叹缺乏能够“真正推动伯克希尔”的机会时他显然找到了自己喜欢的东西——而且在金融领域也同样如此。

由于担心贷款违约率上升,他近年来在这一领域有所回撤。高利率给美国地区银行等一些金融机构带来了损失,同时也让伯克希尔的国库券等现金工具的收益率突然变得有吸引力。

格伦维尤信托公司首席投资官比尔·斯通(Bill Stone)表示:“当你成为投资领域的最佳人选时,人们就会对你认为好的东西感兴趣。”他用的是史上最伟大的缩写。 “更令人兴奋的是银行在他的能力范围内。”

在巴菲特的领导下,伯克希尔哈撒韦公司在近 6 年里以 19.8% 的复合年增长率击败了标准普尔 500 指数,而该指数的年复合增长率为 10.2%。

隐性赌注

马里兰大学金融学教授戴维·卡斯 (David Kass)表示,伯克希尔要求匿名交易,因为如果该股票在该集团完成建仓之前就为人所知,那么其他人也会买入该股票,从而推高价格。

卡斯说,据说巴菲特控制着伯克希尔哈撒韦庞大股票投资组合的大约 90%,剩下的留给他的副手托德·库姆斯和泰德·韦施勒。

虽然投资披露没有透露该股票的具体情况,但斯通、卡斯和其他巴菲特观察人士认为,这是对一家金融公司的数十亿美元的赌注。

这是因为根据伯克希尔哈撒韦公司的另一份文件显示,去年下半年,该公司持有的银行、保险公司和金融股的成本基础增加了 35.9 亿美元,这是唯一增长的类别。

与此同时,伯克希尔通过倾销保险公司Markel退出了金融公司和环球人寿,导致投资者估计,到 2023 年底,赌注可能高达 40 亿美元或 50,亿美元。目前尚不清楚该赌注是针对一家公司还是分散在一个行业的多家公司。

施瓦布还是摩根士丹利?

如果这是巴菲特的经典赌注——在一家公司中持有大量股份——那么该股票的规模一定很大,市值可能达到 1000 亿美元。持有美国上市公司至少 5% 的股份会触发披露要求。

几个月来,投资者一直在猜测该股的走势。金融涵盖各种类型的公司,从零售贷款机构到华尔街经纪人、支付公司和各个保险部门。

嘉信理财摩根士丹利或德华·琼斯(Edward Jones)研究银行和伯克希尔·哈撒韦公司的分析师詹姆斯·沙纳汉(James Shanahan)表示,这可能符合要求。

沙纳汉表示:“施瓦布在去年的地区银行危机中遭受重创,他们面临的问题是散户投资者将现金转为收益更高的投资。” “去年没有人想拥有这个名字,所以巴菲特可以想买多少就买多少。

其他已流传的名字——摩根大通或贝莱德例如,这是可能的,但考虑到估值或业务组合,可能意义不大。真理主义者和其他更高质量的区域性银行以及保险公司AIG也可能符合巴菲特的参数沙纳汉说,尽管它们的市值较小。

巴菲特与银行

伯克希尔哈撒韦公司几十年来一直拥有金融公司,巴菲特也多次介入,向该行业注入资本和信心。

巴菲特在 20 世纪 90 年代初担任饱受丑闻困扰的所罗门兄弟公司 (Salomon Brothers) 的首席执行官,帮助该公司扭亏为盈。他向 高盛注资50 亿美元2008年又向 美国银行注资50亿美元2011年,最终成为后者第一大股东。

但在 2018 年增加贷款机构后,从摩根大通等综合银行到PNC Financial等区域贷款机构于担心冠状病毒大流行会对该行业造成惩罚,他在 2020 年大幅削减了对该行业的投资。

从那时起,除了在花旗集团的少量持股之外,他和他的副手基本上都避免增加自己的金融股份和第一资本

去年五月,巴菲特告诉股东,预计银行业将出现更多动荡。他表示,如果需要,伯克希尔可以在该行业部署更多资本。

巴菲特表示:“银行业的情况与银行业一直以来的情况非常相似,恐惧是会传染的。” “从历史上看,有时这种恐惧是有道理的,有时则不然。”

无论他把赌注押在哪里,鉴于巴菲特在识别价值方面的记录,此举将被视为对公司甚至整个行业的推动。

目前尚不清楚监管机构将允许伯克希尔屏蔽其举措多久。

“我希望他能透露这个名字并谈论其背后的策略,”沙纳汉说。 “美国证券交易委员会的耐心可能会消失,在某些时候,伯克希尔看起来会得到优惠待遇。”

 

 

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